الگوهای سر وشانه

الگوی سر و شانه یک الگوی پر استفاده در نمودار هاست، چراکه به سادگی قابل درک است و نشان دهنده ی سیگنال های بلقوه خرید و فروش می باشد.

در نمودار زیر یک الگوی سر و شانه را مشاهده می کنید:

اجزای الگوی سر و شانه

شانه چپ: افراد خوش بین قیمت ها را بالا برده و یک قله بر روی نمودار ایجاد می کنند اما این قله جدید موقتی است و قیمت ها دوباره رو به پایین حرکت می کنند.

سر: کاهش قیمت ها زیاد به طول نمی انجامد چون افراد خوشبین مجددا تلاش می کنند تا قیمت ها را بالا ببرند و این مرتبه قیمت ها از قله ی قبلی بالاتر می روند و یک قله بلندتر تشکیل می دهند. این نشانه ای گاوی است. قیمت ها بار دیگر عقب نشینی کرده و کاهش می یابند تا مورد حمایت قرار بگیرند.

شانه راست: افراد خوشبین بار دیگر اقدام به بالا بردن قیمت ها می کنند اما این بار از ایجاد یک قله بلندتر از قله دوم ناتوان می مانند. این نشانه ای خرسی است، چرا که افراد بدبین اجازه نداده اند تا یک قله ی بلندتر یا حتی مساوی با قله پیشین ایجاد کنند. در چنین شرایطی افراد بدبین قیمت را به سمت خط حمایت (خط تایید یا همان خط گردن) در پایین دست کاهش می دهند. این یک حرکت بازگشتی به حساب می آید.

سیگنال بلقوه فروش در الگو سر و شانه

در صورتی که قیمت از خط تایید پایین تر برود متوجه برتری افراد بد بین در این شرایط می شویم. بنابراین وقتی که قیمت ها در نزدیکی خط تایید بسته می شوند شاهد یک سیگنال بلقوه فروش خواهیم بود.

توجه داشته باشید که یک خط تایید با شیبی رو به پایین نشانه یک الگوی سر و شانه قدرتمند تر است. خط تایید رو به پایین نشان می دهد که قیمت ها در حال ایجاد دره هایی عمیق تر بر روی نمودار هستند.

حالت متضاد الگوی سر و شانه را الگوی سر و شانه وارونه می نامند که یک الگوی قدرتمند دیگر است ولی تمام حالت هایی که ذکر کردیم در آن به حالتی وارونه قرار دارد.

اجزای الگوی سر و شانه وارونه

شانه چپ: افراد بدبین با کاهش قیمت ها سبب ایجاد یک دره جدید بر روی نمودار می شوند. با این وجود افراد خوش بین با تلاش خود قیمت ها را تا حدی بالا می برند.

سر: این افزایش قیمت ها زیاد باقی نمی مانند و افراد بدبین این بار قیمت ها را بیشتر از نوبت قبل کاهش می دهند که این یک نشانه خرسی است. سپس در سطوح پایین تر تعداد خریداران افزایش می یابد و قیمت ها بار دیگر با افزایش تقاضا تا حدی بالا می روند.

شانه راست: افراد بد بین بار دیگر تلاش می کنند تا قیمت ها را کاهش دهند اما این بار از ایجاد یک دره عمیق تر نسبت به دره دوم ناکام می مانند. در چنین شرایطی قیمت ها به سمت خط تایید حرکت کرده  و افزایش می یابند.

سیگنال بلقوه خرید در الگوی سر و شانه وارونه

وقتی که قیمت ها در بالای خط تایید بسته شوند ما با سیگنال بلقوه ای برای خرید رو به رو می شویم. معمولا یک خط تایید با شیب رو به بالا نشان دهنده یک الگوی سر و شانه وارونه قدرتمند تر است. یک خط تایید با شیب رو به بالا به ما نشان می دهد که قیمت ها بر روی نمودار در حال ایجاد قله هایی بلند تر هستند.

در زمان استفاده از الگو ی سر و شانه تحلیل حجم بسیار مهم است. در ادامه در این مورد توضیح داده ایم.

حجم و الگوی سر و شانه

در زمان پایین رفتن قیمت ها از خط تایید الگوی سر و شانه میزان حجم معاملات نیز افزایش می یابد. نمودار زیر نشان دهنده افزایش حجم معاملات در چنین شرایطی است:

علاوه بر افزایش حجم معاملات، شکاف رو به پایین در زیر خط تایید نشان دهنده بالا رفتن میزان فروش است. همین موضوع در مورد الگو های سر و شانه وارونه نیز صدق می کند و بالاتر رفتن قیمت از خط تایید با افزایش حجم خرید همراه می شود . در نمودار زیر افزایش حجم خرید را در زمان بالاتر رفتن قیمت از خط تایید مشاهده می کنید: